今日报丨半导体、光伏领涨,科创逆市红 “赛道股”轮动关注政策受益板块
时间:2022-08-18 22:03:11  来源:大众证券报  
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周四,沪深A股缩量震荡,半导体、元器件、电气设备领涨,酒店餐饮、电力、酿酒、旅游板块跌幅居前。18日,上证综指下跌14.99点,跌幅为0.46%;深证成指下跌78.14点,跌幅为0.62%;创业板指下跌2.09点,跌幅为0.08%;科创50指数上涨14.32点,涨幅为1.26%。18日两市共成交10541亿元,较周三有所萎缩。对于短期市场,业内人士认为,近期市场热点仍围绕热门赛道股展开,传统行业板块走势偏弱,投资者应注意板块轮动节奏。


(相关资料图)

科创50指数逆市飘红

受到电力、酿酒、农业、保险、煤炭等权重股走弱拖累,18日沪深A股双双收阴,上证综指下跌0.46%,报收3277.54点;深证成指下跌0.62%,报收12517.32点。创业板指18日低开收阳,小幅下跌0.08%。科创50指数逆市上涨1.26%,报收1146.63点。科创50指数经过连续四天调整后,18日放量收阳。

记者注意到,科创板18日强势主要得益于半导体板块上涨。同花顺行情显示,半导体、元器件位居涨幅前列,涨幅分别为1.47%、1.65%;半导体个股平均涨幅超过3%。科创板个股18日涨幅居前的包括汇成股份、浩瀚深度、天岳先进、明志科技、创耀科技、华恒生物、派能科技、昀冢科技、昱能科技;除去上市新股外,天岳先进、明志科技涨停,它们都是半导体类个股。

在半导体、光伏走强同时,传统行业板块走势疲弱,酒店餐饮、电力、酿酒、煤炭、地产位居跌幅前列。酿酒板块18日下跌1.54%,个股中,仅有4只股票上涨,分别为燕京啤酒、惠泉啤酒、兰州黄河、青岛啤酒;跌幅方面,舍得酒业下跌5.77%,洋河股份下跌3.38%,酒鬼酒下跌3.11%,贵州茅台下跌1.17%。

创业板指四连阳

本周以来,创业板指连续四天收阳,周涨幅超过3%。创业板指近期强势主要得益于宁德时代的反弹。同花顺行情显示,宁德时代本周以来涨幅超过8%,周四报收544.80元/股,盘中还创出560元/股近期新高。尽管18日创业板指微跌,但有5只股票涨停,分别为激智科技、天益医疗、民德电子、泰祥股份、风光股份。此外,ST天龙上涨19.92%,光莆股份上涨17.79%。

18日,除了半导体表现抢眼外,光伏板块也是一大热点。消息面上,美国众议院通过了《通货膨胀削减法案》(IRA),内容涉及气候、医保、税改等。该方案将在未来十年就能源安全和气候变化计划提供3690亿美元的支持。特别是在光伏领域,法案主要针对需求、供给两侧提供一系列税收抵免及补贴措施。其中具体针对制造端生产环节,光伏组件、逆变器、储能电池均提出补贴,补贴力度较之前前所未有。

东海证券认为,该法案中短期对中国光伏产业链带来的机会较多。考虑到中短期内美国组件产能扩产较难,国内厂商尤其是在东南亚有产能的组件厂可能有望提振出货。而从中长期来看,如果美国组件落地,国内硅片、电池出口有望提振,同时国内辅材如胶膜以及设备出口值得进一步关注。

注意板块轮动节奏

对于短期市场,业内人士认为,近期市场热点仍围绕热门赛道股展开,投资者应注意板块轮动节奏。

银河证券认为,目前市场正处于弱反弹区间,建议配置受益于政策扶持及景气度较高的新能源、军工等板块。此外,美联储流动性收紧回暖预期上升叠加政策面平台经济的回暖,电子、传媒、计算机等板块或有一定机会。

国盛证券表示,当前指数突破了短期均线系统的压制,市场交投相对较为活跃,后市在有成交量配合的前提下,指数有望进一步上行。操作上,短期需注意资金可能高低切换,当前处于市场高景气度的光伏、风电、储能等板块在利好不断的加持下仍可继续关注。此外,随着苹果新品发布的临近,短期可关注苹果产业链及消费电子板块的短期机会。

记者 汤晓飞