世界看热讯:大行评级丨大摩力捧腾讯涨至350港元!康希诺遭富瑞削价48%
时间:2022-11-03 18:24:43  来源:华盛通  
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大摩:维持腾讯控股$00700.HK 【增持】评级,目标价350港元

大摩发布研究报告称,维持腾讯控股“增持”评级,预计22Q3收入表现将成为下一个股价催化剂,基本情况下预测收入将同比下跌3%;若期内收入取得正增长,将为投资者下半年及明年增长预期带来一定支持,目标价350港元。


(资料图)

高盛:维持小米集团-W$01810.HK 【买入】评级,目标价降至13港元

高盛发研报指,尽管疫情多点散发、地缘政治紧张和通胀上升导致需求侧环境仍具挑战,但该行认为小米集团 $01810.HK 的核心净利润(不包括对新业务投资)已在二季度触底,且将于三季度开始环比改善。

该行续指,虽看好集团改善前景,但预计在宏观不确定性背景下,消费者对智能手机和物联网的需求仍将减弱,目标价从14.7港元下调12%至13港元,维持“买入”评级,小米$01810.HK 估值较同行仍具吸引力(核心业务估值为2023年13倍市盈率)。

高盛:维持美团-W$03690.HK 【买入】评级,目标价降至235港元

高盛发研报指,随着疫情多点散发影响堂食及到店活动,该行预计美团 $03690.HK 的业务复苏进程将推迟约一年,并将2023/24年的外卖量同比增幅下调至12%/25%(此前为32%/16%),到店收入下调至11%/22%(此前为52%/22%)。该行现预计强劲的复苏阶段将处于2023年末至2024年上半年,将美团目标价从275港元下调15%至235港元,维持“买入”评级。

富瑞:降康希诺生物$06185.HK 至【跑输大市】评级,目标价降至106港元

富瑞发布研究报告称,公司股价价在过去五天累涨约117%,因有消息称其可吸入式疫苗,将可在上海及江苏省13个城市开展使用部署工作。该行认为,公司吸入式疫苗消费并不足以证明近期股票为合理飙升,假设该疫苗的平均售价为每剂40元,康希诺在符合条件的人群中以75%的加强剂渗透率占据50%市场份额,意味着销售额为80亿元。

此外,由于对新冠疫苗需求疲弱,康希诺第三季收入大幅下降;公司在2022年9月新冠疫苗库存中,计入5.26亿元资产减值。下调康希诺生物评级至“跑输大市”,目标价由203港元削48%至106港元。

伯恩斯坦:予特斯拉$TSLA 【跑输大市】评级,目标价150美元

伯恩斯坦分析师Toni Sacconaghi表示,自己的分析表明,特斯拉的软件运行总营收约为每季度2.9亿美元,占公司总收入的1.3%,不到毛利润的5%。分析表明,FSD的附加率目前很低,但增加增强自动驾驶系统可能会使总数达到10%-12%。分析师估计,特斯拉的资产负债表上有17亿美元来自自动驾驶/FSD销售的递延收入。

Sacconaghi认为,看多特斯拉的前提是,特斯拉能够先于其他公司提供完整的FSD功能,并提高其盈利附加率。他补充说,如果FSD附加率达到50%特斯拉每辆车的平均FSD附加率将达到7,500美元,这样特斯拉的股价才有上升空间该分析师对该股的评级为“逊于大盘”,目标股价为150美元。

天风证券:维持港交所 $00388.HK “买入”评级,优化现货交易费结构提振市场 交银国际:维持中国电力 $02380.HK “买入”评级,目标价4港元 高盛:升海尔智家 $06690.HK 目标价3.4%至30港元,指营收利润仍具弹性 兴业证券:维持中国海洋石油 $00883.HK “买入”评级,目标价13.52港元 瑞杰:将AMD $AMD 目标价下调至80美元,维持“强烈买入”评级

国信证券:港股最重要底部信号出现!该位置买入年收益高达38%

国信证券发研报指,今年的港股下跌幅度较大,以历史可比恒指(即2016年成份及权重)为锚,测算在2022年10月收盘其股息率高达6.3%,已经接近2008年10月恒指最低点,对应恒指历史最高股息率6.6%的极限值。在该外置上买入持有一年收益率的中位数为38%,且正收益概率为100%。故而,我们坚定看好港股中长期走势,并重新上调港股至“超配”评级。建议关注:

1、推荐恒生科技板块中的本地生活、SAAS/软件、游戏、短视频、互联网旅游、电商、医药电商;它们的跌幅大,修复空间大; 2、推荐医药生物,尤其是生物制药、医疗器械与CXO,三者长期具备较高的增速;以及政策鼓励扶持中药,未来有望增速加快; 3、推荐电信运营商、内资银行等低估值,高分红的公用事业股或者预期业绩转折的火电股; 4、推荐物业公司,港股物业指数跌幅已然超过80%,对地产政策的边际改善、疫情影响的放缓将对该板块改善产生较大的弹性; 5、推荐食品饮料中的肉食加工、乳制品、啤酒、体育用品国产化企业。