美东时间周一（10月17日），美股全线大涨，截至收盘，道指上涨1.86%，标普500指数涨2.65%，纳指涨3.43%。

期权市场方面，交易活跃度继续下滑，期权成交总量为33,144,453张，前值40,702,972张，低于90日平均成交量为36,931,027。其中，看跌期权合约占比47%，看涨期权合约占比53%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比14.8%，前值17.9%；信息技术成交占比12.6%，通讯服务成交量占比8.2%。ETF期权成交量方面，宽基ETF期权成交占比34.1%，杠杆ETF期权合约占比3.8%。

(资料图)

个股期权方面，1090只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值871；其中前100只个股期权成交量占比79%，前值83%；另外有1520只个股无期权成交，前值1784。

周一（10月17日），非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、Chewy、阿里巴巴、星巴克、Wayfair、万豪酒店、爱彼迎、亿客行、亚马逊、诺德斯特龙

当日新增上榜：Chewy、星巴克、Wayfair、万豪酒店、爱彼迎、亿客行、诺德斯特龙

重点动态：

特斯拉 $TSLA 出现10月21日到期、行权价为230美元的看涨期权大单。特斯拉隔夜股价反攻大涨7%，此前因股价从历史高点腰斩引发市场广泛讨论，甚至有特斯拉“铁粉”加里·布莱克（Gary Black）致信特斯拉董事会，建议董事会考虑年度斥资100亿美元进行股票回购。阿里巴巴 $BABA 出现12月16日到期、行权价为60美元的看跌期权大单。但从全市场来看，阿里巴巴沽购比仅约为0.38。

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当地时间周一，亚马逊表示旗下云服务公司AWS将在泰国建立一个基础设施区域，并计划于未来15年内在泰国投资超过50亿美元。 据报道，星巴克周一被一家南卡罗来纳州工会门店的八名员工起诉，称他们在向其经理要求加薪后，公司诬告他们有犯罪行为。

2.信息技术股

当日榜单TOP10：英伟达、苹果、Snowflake、微软、英特尔、Vontier Corporation、繁德信息技术、Shift4 Payments、Unity Software、美光科技

当日新增上榜：Vontier Corporation、繁德信息技术、Shift4 Payments、Unity Software

重点动态：

苹果 $AAPL 出现11月18日到期、行权价为155美元的看涨期权大单。大摩分析师Erik Woodring最新评级指，将苹果目标价从180美元下调至177美元，并维持“增持”评级。微软 $MSFT 出现10月21日到期、行权价为227.5美元的看跌期权大单。

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据美国国会众议院议长佩洛西递交的最新信披文件，她的老公保罗·佩洛西又在资本市场上展开了一系列操作，亏掉近百万美元。其中，保罗·佩洛西出售他于2021年12月购买的美光看涨期权时损失了392,575美元，在出售了2021年7月购买的英伟达看涨期权，损失了361476美元。

3.医疗健康板块

当日榜单TOP10：Cano Health、波士顿科学、Tilray、Madrigal制药、渤健公司、强生、诺瓦瓦克斯医药、Moderna、礼来、直觉外科公司

重点动态：Moderna $MRNA 出现2023年1月20日到期、行权价格为135美元的看跌期权大单。截至本周一收盘，该股年内累计跌幅达40.76%。

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当地时间上周五（10月14日），古根海姆发布评级，将渤健 $BIIB 目标价从190美元上调至265美元。 据英国《卫报》周日（16日）的一篇报道，德国生物技术公司BioNTech的创始人夫妻Uğur Şahin和Özlem Türeci表示，一种针对癌症的疫苗可能在2030年之前可用，目前他们已经取得了突破，这推动了业界对癌症疫苗的乐观情绪。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。）

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

Top 10期权成交总量环比前一个交易日均有下降，其中特斯拉期权成交总量腰斩，周一为1440199，前值为3162077。 美国银行$BAC 新上榜期权成交总量Top 10，沽购比约为0.5。当地时间周一美股盘前，美银公布最新季度财报，Q3营收达245亿美元，同比增长8%，去年同期为228亿美元；净利润为71亿美元，同比下降7.8%；摊薄后每股收益为0.81美元，高于市场预期值0.78美元，去年同期为0.85美元。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

临床前阶段生物制药公司阿索尔达生物$ACOR 隔夜暴涨超160%，期权成交量比居高位。消息面上，该公司近日宣布，一个由三名法官组成的仲裁小组已就与Alkermes(ALKS)有关AMPYRA授权使用费的纠纷做出最终裁决。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股为20只，前值10只，其中看涨比率达100%的油田服务公司Independence Contract Drilling $ICD 期权成交量比同样也位居高位（见上图）。 当日Put单比率达到100%的个股4只，前值2只，智慧树投资公司 $WETF 等遭期权市场看衰。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

2倍做多天然气ETF $BOIL 隔夜重挫近11%，隐含波动率升高，进入Top10榜单。 美国高级护理服务提供商Cano Health$CANO 跌近43%，至少创两个月盘中最大跌幅，隐含波动率大增。报道称，药房巨头CVS Health并没有考虑收购Cano Health。

注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。

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